Сравнение PNRG с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности PNRG и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNRG и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 34.30% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 115.93% | 36.02% | -4.63% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
PNRG:
$553.66M
MPC:
$71.21B
PNRG:
$10.42
MPC:
$13.31
PNRG:
22.03
MPC:
17.89
PNRG:
0.04
MPC:
0.08
PNRG:
2.83
MPC:
0.54
PNRG:
2.59
MPC:
2.98
PNRG:
$196.05M
MPC:
$132.97B
PNRG:
$49.86M
MPC:
$10.27B
PNRG:
$122.02M
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 34.30%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции PNRG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 21.27% против 24.46% соответственно.
PNRG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 39.41%
- 5 лет*
- 35.02%
- 10 лет*
- 21.27%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNRG vs. MPC — Ранг доходности на риск
PNRG
MPC
Сравнение PNRG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRG | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.87 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.35 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.38 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 9.15 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.87 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.14 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PNRG и MPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и MPC
PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PNRG и MPC
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNRG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -79.67% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.71% | -19.84% | -22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -44.75% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.00% | -79.67% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.46% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -17.49% | -21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 7.32% | +18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и MPC
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 10.53% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNRG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 10.80% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 23.97% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.52% | 35.35% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 32.59% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.44% | 40.20% | +20.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNRG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNRG и MPC
PNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.51M при выручке в 44.66M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.48M при выручке в 44.66M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
PNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 44.66M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.