PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNRG с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNRG с MPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNRG или MPC.

Корреляция

Корреляция между PNRG и MPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PNRG и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNRG:

1.05

MPC:

-0.44

Коэф-т Сортино

PNRG:

1.74

MPC:

-0.36

Коэф-т Омега

PNRG:

1.23

MPC:

0.95

Коэф-т Кальмара

PNRG:

1.49

MPC:

-0.33

Коэф-т Мартина

PNRG:

5.86

MPC:

-0.96

Индекс Язвы

PNRG:

11.19%

MPC:

15.38%

Дневная вол-ть

PNRG:

60.41%

MPC:

35.74%

Макс. просадка

PNRG:

-81.00%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

PNRG:

-27.02%

MPC:

-29.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNRG:

$284.10M

MPC:

$42.90B

EPS

PNRG:

$21.95

MPC:

$10.09

Коэффициент P/E

PNRG:

7.74

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

PNRG:

0.00

MPC:

2.43

Коэффициент P/S

PNRG:

1.19

MPC:

0.32

Коэффициент P/B

PNRG:

1.38

MPC:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

PNRG:

$254.47M

MPC:

$138.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNRG:

$120.74M

MPC:

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

PNRG:

$123.89M

MPC:

$9.04B

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность -22.72%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции PNRG превзошли акции MPC по среднегодовой доходности: 16.11% против 15.15% соответственно.

PNRG

С начала года

-22.72%

1 месяц

-17.86%

6 месяцев

-8.24%

1 год

63.19%

5 лет

24.44%

10 лет

16.11%

MPC

С начала года

8.79%

1 месяц

14.82%

6 месяцев

-0.73%

1 год

-15.76%

5 лет

40.05%

10 лет

15.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNRG и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRG
Ранг риск-скорректированной доходности PNRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNRG c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и MPC

PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.30%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PNRG и MPC

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и MPC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNRG и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
60.21M
31.85B
(PNRG) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNRG и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PrimeEnergy Resources Corporation и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
21.1%
4.3%
(PNRG) Валовая рентабельность
(MPC) Валовая рентабельность
PNRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.69M при выручке в 60.21M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

PNRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.45M при выручке в 60.21M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

PNRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 60.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.