Сравнение PNRG с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNRG или MPC.
Доходность
Сравнение доходности PNRG и MPC
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 89.66%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNRG имеют среднегодовую доходность 16.70%, а акции MPC немного отстают с 16.32%.
PNRG
89.66%
22.99%
88.50%
87.14%
6.58%
16.70%
MPC
7.95%
-0.28%
-11.71%
8.28%
24.58%
16.32%
Фундаментальные показатели
| PNRG | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $315.91M | $49.88B |
| EPS | $18.55 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 9.72 | 12.04 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $142.53M | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $58.42M | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $66.63M | $10.28B |
Основные характеристики
| PNRG | MPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 11.69 | 0.59 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 17.44% |
| Дневная вол-ть | 43.92% | 29.23% |
| Макс. просадка | -81.00% | -79.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -27.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PNRG и MPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNRG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и MPC
PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PNRG и MPC
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и MPC
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNRG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности