PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNRG с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNRG и NVDA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PNRG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,157.39%
250,724.47%
PNRG
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNRG:

1.57

NVDA:

0.11

Коэф-т Сортино

PNRG:

2.16

NVDA:

0.54

Коэф-т Омега

PNRG:

1.29

NVDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

PNRG:

1.86

NVDA:

0.16

Коэф-т Мартина

PNRG:

10.56

NVDA:

0.49

Индекс Язвы

PNRG:

8.20%

NVDA:

12.33%

Дневная вол-ть

PNRG:

55.13%

NVDA:

57.32%

Макс. просадка

PNRG:

-81.00%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

PNRG:

-19.44%

NVDA:

-36.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNRG:

$321.69M

NVDA:

$2.30T

EPS

PNRG:

$23.21

NVDA:

$2.94

Цена/прибыль

PNRG:

8.07

NVDA:

32.08

PEG коэффициент

PNRG:

0.00

NVDA:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

PNRG:

$134.06M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNRG:

$95.36M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

PNRG:

$88.47M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность -14.70%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -29.76%. За последние 10 лет акции PNRG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.58% против 68.17% соответственно.


PNRG

С начала года

-14.70%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

23.88%

1 год

87.28%

5 лет

21.55%

10 лет

18.58%

NVDA

С начала года

-29.76%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-24.49%

1 год

9.81%

5 лет

73.28%

10 лет

68.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNRG и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNRG
Ранг риск-скорректированной доходности PNRG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNRG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNRG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PNRG: 1.57
NVDA: 0.11
Коэффициент Сортино PNRG, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNRG: 2.16
NVDA: 0.54
Коэффициент Омега PNRG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNRG: 1.29
NVDA: 1.07
Коэффициент Кальмара PNRG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PNRG: 1.86
NVDA: 0.16
Коэффициент Мартина PNRG, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PNRG: 10.56
NVDA: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.11
PNRG
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и NVDA

PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PNRG и NVDA

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-36.88%
PNRG
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и NVDA

PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 17.90% и 17.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
17.35%
PNRG
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNRG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab