PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNRG с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNRG с NVDA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNRG или NVDA.

Корреляция

Корреляция между PNRG и NVDA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PNRG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,997.39%
295,139.36%
PNRG
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNRG:

1.32

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

PNRG:

1.95

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

PNRG:

1.26

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

PNRG:

1.74

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

PNRG:

8.06

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

PNRG:

9.78%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

PNRG:

60.03%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

PNRG:

-81.00%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

PNRG:

-23.40%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNRG:

$297.87M

NVDA:

$2.60T

EPS

PNRG:

$21.94

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

PNRG:

8.12

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

PNRG:

0.00

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

PNRG:

1.27

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

PNRG:

1.47

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

PNRG:

$254.47M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNRG:

$116.33M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

PNRG:

$123.89M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность -18.89%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции PNRG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.41% против 70.80% соответственно.

PNRG

С начала года

-18.89%

1 месяц

-20.35%

6 месяцев

6.01%

1 год

74.66%

5 лет

23.69%

10 лет

18.41%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNRG и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRG
Ранг риск-скорректированной доходности PNRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNRG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNRG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNRG: 1.32
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино PNRG, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNRG: 1.95
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега PNRG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNRG: 1.26
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара PNRG, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNRG: 1.74
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина PNRG, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNRG: 8.06
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.58
PNRG
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и NVDA

PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PNRG и NVDA

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.40%
-25.70%
PNRG
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и NVDA

PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.74%
25.54%
PNRG
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNRG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию