Сравнение PNRG с NVDA
PNRG (PrimeEnergy Resources Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PNRG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PNRG returned 11.72%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNRG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции PNRG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.72% против 68.84% соответственно.
PNRG
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 30.56%
- 10 лет*
- 11.72%
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам PNRG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 7.68% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 115.93% | 36.02% | -4.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between PNRG and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.07 |
The correlation between PNRG and NVDA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNRG:
$10.42
NVDA:
$6.53
PNRG:
17.67
NVDA:
32.91
PNRG:
0.03
NVDA:
0.18
PNRG:
2.27
NVDA:
20.72
PNRG:
$196.05M
NVDA:
$253.49B
PNRG:
$49.86M
NVDA:
$187.95B
PNRG:
$122.02M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNRG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PNRG
NVDA
Сравнение PNRG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.59 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.36 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.53 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.27 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.39 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PNRG и NVDA
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -89.72% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.61% | -20.21% | -19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.55% | -36.88% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -66.34% | +21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.00% | -66.34% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -8.90% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.39% | -36.21% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 8.21% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и NVDA
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 34.18% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.18% | 12.53% | +21.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.60% | 25.54% | +23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 34.22% | +31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 51.69% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.27% | 49.80% | +10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и NVDA
PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNRG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNRG and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNRG has higher volatility (34.18%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, PNRG dropped -81.00% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNRG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор