Сравнение PNC с ZS
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. PNC operates in Banks - Regional (Financial Services), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PNC returned 8.55%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNC и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNC показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
PNC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.58%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNC и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 15.62% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -24.49% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between PNC and ZS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between PNC and ZS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNC:
$97.71B
ZS:
$20.82B
PNC:
$18.09
ZS:
-$0.49
PNC:
2.96
ZS:
6.48
PNC:
1.54
ZS:
8.80
PNC:
$32.06B
ZS:
$3.17B
PNC:
$23.04B
ZS:
$2.43B
PNC:
$8.83B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. ZS — Ранг доходности на риск
PNC
ZS
Сравнение PNC c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNC | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.79 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.88 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -1.55 | +6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNC и ZS
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNC | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -76.41% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -64.89% | +47.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -64.89% | +35.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -76.41% | +28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -64.88% | +63.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -32.68% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 36.90% | -29.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и ZS
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 6.16%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNC | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 44.34% | -38.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 57.43% | -41.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 58.73% | -37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 56.07% | -28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 58.78% | -29.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и ZS
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.86% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и ZS
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PNC and ZS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to PNC (6.16%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs ZS's -76.41%.
PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNC и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор