Сравнение PMSE с PUSH
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMSE is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.29%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.29% | 0.99% |
Correlation
The correlation between PMSE and PUSH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PMSE
PUSH
Сравнение PMSE c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 2.89 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и PUSH
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -0.85% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.11% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.53% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.30% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.30% | +0.97% |
Сравнение комиссий PMSE и PUSH
PMSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и PUSH
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.24% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and PUSH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PMSE.
PUSH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for PMSE.
PMSE is categorized as Defined Outcome, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.15% for PUSH.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор