Сравнение PMDE с NVDY
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PMDE is passively managed, while NVDY is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 4.07% |
Correlation
The correlation between PMDE and NVDY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. NVDY — Ранг доходности на риск
PMDE
NVDY
Сравнение PMDE c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.65 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и NVDY
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -34.08% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -6.15% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 27.33% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 38.22% | -35.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 38.22% | -35.76% |
Сравнение комиссий PMDE и NVDY
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и NVDY
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and NVDY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор