Сравнение PMAU с PUSH
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMAU is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.46%.
PMAU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.46% | 1.71% |
Correlation
The correlation between PMAU and PUSH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PUSH
Сравнение PMAU c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и PUSH
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.85% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 1.52% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.29% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.29% | +1.19% |
Сравнение комиссий PMAU и PUSH
PMAU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и PUSH
PMAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
PMAU and PUSH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PMAU.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for PMAU.
PMAU is categorized as Defined Outcome, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.15% for PUSH.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор