Сравнение PLUS с SMCI
PLUS (ePlus inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLUS in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, PLUS returned 15.32%/yr vs 29.56%/yr for SMCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUS показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции PLUS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.32% против 29.56% соответственно.
PLUS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.32%
SMCI
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 54.48%
- 10 лет*
- 29.56%
Сравнение доходности по годам PLUS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS ePlus inc. | -6.97% | 19.45% | -7.46% | 80.31% | -17.82% | 22.52% | 4.34% | 18.43% | -5.36% | 30.56% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 8.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between PLUS and SMCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PLUS:
$2.13B
SMCI:
$21.34B
PLUS:
$5.06
SMCI:
$2.70
PLUS:
16.03
SMCI:
11.72
PLUS:
2.30
SMCI:
0.26
PLUS:
0.87
SMCI:
0.62
PLUS:
1.99
SMCI:
2.82
PLUS:
$2.44B
SMCI:
$33.70B
PLUS:
$603.42M
SMCI:
$2.83B
PLUS:
$206.59M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
PLUS
SMCI
Сравнение PLUS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ePlus inc. (PLUS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.49 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -0.80 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUS и SMCI
Максимальная просадка PLUS за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -84.84% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -66.18% | +45.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.13% | -84.84% | +38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.13% | -84.84% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -84.84% | +28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -73.33% | +54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -32.05% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 40.27% | -31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUS и SMCI
Текущая волатильность для ePlus inc. (PLUS) составляет 11.68%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.84%. Это указывает на то, что PLUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 46.84% | -35.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 78.31% | -56.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 86.82% | -52.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 87.08% | -51.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 71.46% | -34.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUS и SMCI
Дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLUS ePlus inc. | 1.26% | 0.57% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ePlus inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLUS и SMCI
PLUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о валовой прибыли в 140.92M при выручке в 581.63M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PLUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 581.63M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PLUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 581.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLUS and SMCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.84%) compared to PLUS (11.68%). In terms of maximum drawdown, PLUS dropped -91.83% vs SMCI's -84.84%.
PLUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор