Сравнение PLUS с JBI
PLUS (ePlus inc.) and JBI (Janus International Group, Inc.) are both stocks. PLUS operates in Software - Application (Technology), while JBI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, PLUS returned 14.89%/yr vs -15.13%/yr for JBI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUS и JBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у JBI с доходностью -16.51%.
PLUS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 15.55%
JBI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- -22.99%
- С начала года
- -16.51%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- -20.46%
- 5 лет*
- -15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUS и JBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS ePlus inc. | 0.72% | 19.45% | -7.46% | 80.31% | -17.82% | 18.20% |
JBI Janus International Group, Inc. | -16.51% | -11.02% | -43.68% | 37.08% | -23.96% | -10.57% |
Correlation
The correlation between PLUS and JBI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PLUS:
$2.30B
JBI:
$744.70M
PLUS:
$5.06
JBI:
$0.31
PLUS:
17.34
JBI:
17.59
PLUS:
2.49
JBI:
2.02
PLUS:
0.95
JBI:
0.85
PLUS:
2.16
JBI:
1.35
PLUS:
$2.44B
JBI:
$896.40M
PLUS:
$603.42M
JBI:
$326.90M
PLUS:
$206.59M
JBI:
$171.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUS vs. JBI — Ранг доходности на риск
PLUS
JBI
Сравнение PLUS c JBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ePlus inc. (PLUS) и Janus International Group, Inc. (JBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUS | JBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.65 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.97 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUS и JBI
Максимальная просадка PLUS за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки JBI в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS и JBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUS | JBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -69.92% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -55.62% | +34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.13% | -69.26% | +23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.13% | -69.92% | +23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -65.36% | +52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -35.87% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 37.34% | -28.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUS и JBI
Текущая волатильность для ePlus inc. (PLUS) составляет 9.07%, в то время как у Janus International Group, Inc. (JBI) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что PLUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUS | JBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 10.51% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 33.76% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 49.63% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 46.77% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 46.48% | -9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUS и JBI
Дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как JBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PLUS ePlus inc. | 1.16% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUS и JBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ePlus inc. и Janus International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLUS и JBI
PLUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ePlus inc. сообщила о валовой прибыли в 140.92M при выручке в 581.63M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
JBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.20M при выручке в 222.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
PLUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ePlus inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 581.63M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
JBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 222.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
PLUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ePlus inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 581.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
JBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 222.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLUS and JBI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBI has higher volatility (10.51%) compared to PLUS (9.07%). In terms of maximum drawdown, PLUS dropped -91.83% vs JBI's -69.92%.
PLUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUS и JBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор