Сравнение PLUS с CDW
PLUS (ePlus inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLUS in Software - Application, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, PLUS returned 15.32%/yr vs 13.93%/yr for CDW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUS и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUS показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции PLUS превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 15.32% против 13.93% соответственно.
PLUS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.32%
CDW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- -8.93%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам PLUS и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS ePlus inc. | -6.97% | 19.45% | -7.46% | 80.31% | -17.82% | 22.52% | 4.34% | 18.43% | -5.36% | 30.56% |
CDW CDW Corporation | -4.97% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between PLUS and CDW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between PLUS and CDW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLUS:
$2.13B
CDW:
$16.58B
PLUS:
$5.06
CDW:
$8.22
PLUS:
16.03
CDW:
15.58
PLUS:
2.30
CDW:
4.43
PLUS:
0.87
CDW:
0.73
PLUS:
1.99
CDW:
6.49
PLUS:
$2.44B
CDW:
$22.90B
PLUS:
$603.42M
CDW:
$4.94B
PLUS:
$206.59M
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUS vs. CDW — Ранг доходности на риск
PLUS
CDW
Сравнение PLUS c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ePlus inc. (PLUS) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUS | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.59 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -1.12 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUS и CDW
Максимальная просадка PLUS за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUS | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -60.37% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -44.97% | +24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.13% | -60.37% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.13% | -60.37% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -60.37% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -48.60% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -11.08% | -32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 23.77% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUS и CDW
Текущая волатильность для ePlus inc. (PLUS) составляет 11.68%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что PLUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUS | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 18.06% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 36.47% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.52% | 40.62% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 31.13% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 30.97% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUS и CDW
Дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CDW в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.96% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
PLUS ePlus inc. | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUS и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ePlus inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLUS и CDW
PLUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о валовой прибыли в 140.92M при выручке в 581.63M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PLUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 581.63M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
PLUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 581.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLUS and CDW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (18.06%) compared to PLUS (11.68%). In terms of maximum drawdown, PLUS dropped -91.83% vs CDW's -60.37%.
PLUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUS и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор