Сравнение PLUS с CDW
PLUS (ePlus inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLUS in Software - Application, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, PLUS returned 13.91%/yr vs 13.77%/yr for CDW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUS и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLUS имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции CDW немного отстают с 13.77%.
PLUS
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.91%
CDW
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- -21.97%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам PLUS и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS ePlus inc. | -8.04% | 19.45% | -7.46% | 80.31% | -17.82% | 22.52% | 4.34% | 18.43% | -5.36% | 30.56% |
CDW CDW Corporation | 1.92% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between PLUS and CDW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between PLUS and CDW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLUS:
$2.11B
CDW:
$17.78B
PLUS:
$5.06
CDW:
$8.22
PLUS:
15.89
CDW:
16.71
PLUS:
2.28
CDW:
4.75
PLUS:
0.87
CDW:
0.79
PLUS:
1.97
CDW:
6.96
PLUS:
$2.44B
CDW:
$22.90B
PLUS:
$603.42M
CDW:
$4.94B
PLUS:
$206.59M
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUS vs. CDW — Ранг доходности на риск
PLUS
CDW
Сравнение PLUS c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ePlus inc. (PLUS) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUS | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.49 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.96 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUS | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.55 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PLUS и CDW
Максимальная просадка PLUS за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUS | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -60.37% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -44.97% | +24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.13% | -60.37% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.13% | -60.37% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -60.37% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -44.87% | +24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -10.92% | -32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 22.83% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUS и CDW
Текущая волатильность для ePlus inc. (PLUS) составляет 15.12%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что PLUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUS | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 29.33% | -14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 35.43% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 39.94% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 30.88% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 30.89% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUS и CDW
Дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CDW в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
PLUS ePlus inc. | 0.93% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUS и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ePlus inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLUS и CDW
PLUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о валовой прибыли в 140.92M при выручке в 581.63M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PLUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 581.63M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
PLUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 581.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLUS and CDW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (29.33%) compared to PLUS (15.12%). In terms of maximum drawdown, PLUS dropped -91.83% vs CDW's -60.37%.
PLUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUS и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор