PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLUS с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ePlus inc. (PLUS) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности PLUS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ePlus inc. (PLUS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUS и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUS
ePlus inc.		-12.90%19.45%-7.46%80.31%-17.82%22.52%4.34%18.43%-5.36%30.56%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUS:

$2.00B

AVGO:

$1.53T

EPS

PLUS:

$5.04

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/E

PLUS:

15.11

AVGO:

61.08

Коэффициент PEG

PLUS:

1.31

AVGO:

0.76

Коэффициент P/S

PLUS:

1.15

AVGO:

22.34

Коэффициент P/B

PLUS:

1.88

AVGO:

19.18

Общая выручка (12 мес.)

PLUS:

$1.74B

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUS:

$609.96M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

PLUS:

$206.37M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, PLUS показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции PLUS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.20% против 38.30% соответственно.

PLUS

1 день
1.18%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-12.90%
6 месяцев
6.60%
1 год
25.38%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.20%

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ePlus inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с PLUS:
PLUS с SGOVPLUS с JBIPLUS с CDWPLUS с TLTPLUS с GOOGPLUS с BND
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

PLUS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUS
Ранг доходности на риск PLUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ePlus inc. (PLUS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.82

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.55

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.10

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

7.61

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUS на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.82

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.16

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.99

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.06

-0.82

Корреляция

Корреляция между PLUS и AVGO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUS и AVGO

Дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUS
ePlus inc.		0.99%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PLUS и AVGO

Максимальная просадка PLUS за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.83%

-48.30%

-43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.65%

-28.67%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.13%

-41.15%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.46%

-48.30%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-23.78%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.98%

-8.00%

-35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

11.66%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUS и AVGO

Текущая волатильность для ePlus inc. (PLUS) составляет 6.59%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что PLUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

12.62%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

32.50%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.96%

48.25%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

42.33%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

38.90%

-1.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ePlus inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
19.31B
(PLUS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию