Сравнение PLUG с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLUG с TSLA

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plug Power Inc. (PLUG) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLUG или TSLA.

Корреляция

Корреляция между PLUG и TSLA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLUG и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLUG

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLUG:

-0.60

TSLA:

1.25

Коэф-т Сортино

PLUG:

-0.62

TSLA:

2.07

Коэф-т Омега

PLUG:

0.93

TSLA:

1.24

Коэф-т Кальмара

PLUG:

-0.56

TSLA:

1.22

Коэф-т Мартина

PLUG:

-1.40

TSLA:

5.73

Индекс Язвы

PLUG:

39.85%

TSLA:

13.95%

Дневная вол-ть

PLUG:

94.13%

TSLA:

64.21%

Макс. просадка

PLUG:

-99.99%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

PLUG:

-99.88%

TSLA:

-24.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUG:

$1.65B

TSLA:

$1.16T

EPS

PLUG:

-$2.11

TSLA:

$2.06

PEG коэффициент

PLUG:

-0.27

TSLA:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$437.34M

TSLA:

$97.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$390.36M

TSLA:

$17.45B

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$683.92M

TSLA:

$14.71B

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность -16.90%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -5.88% против 38.03% соответственно.

PLUG

С начала года

-16.90%

1 месяц

-27.46%

6 месяцев

-19.55%

1 год

-52.55%

5 лет

-20.56%

10 лет

-5.88%

TSLA

С начала года

-10.72%

1 месяц

-15.46%

6 месяцев

61.49%

1 год

86.09%

5 лет

43.31%

10 лет

38.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLUG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUG

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLUG

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и TSLA

Ни PLUG, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLUG и TSLA

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLUG

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и TSLA

Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLUG

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLUG с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLUG и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и TSLA

PLUG

TSLA

Сравнение PLUG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и TSLA

Просадки

Сравнение просадок PLUG и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество