Сравнение PLUG с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLUG с TSLA

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plug Power Inc. (PLUG) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLUG или TSLA.

Корреляция

Корреляция между PLUG и TSLA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PLUG и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLUG

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLUG:

-0.71

TSLA:

0.49

Коэф-т Сортино

PLUG:

-1.01

TSLA:

1.21

Коэф-т Омега

PLUG:

0.89

TSLA:

1.14

Коэф-т Кальмара

PLUG:

-0.64

TSLA:

0.53

Коэф-т Мартина

PLUG:

-1.73

TSLA:

1.70

Индекс Язвы

PLUG:

37.20%

TSLA:

20.35%

Дневная вол-ть

PLUG:

91.14%

TSLA:

70.10%

Макс. просадка

PLUG:

-99.99%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

PLUG:

-99.93%

TSLA:

-53.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUG:

$1.21B

TSLA:

$770.13B

EPS

PLUG:

-$2.68

TSLA:

$2.04

PEG коэффициент

PLUG:

-0.27

TSLA:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$508.55M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$465.81M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$1.72B

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLUG показывает доходность -47.42%, а TSLA немного выше – -45.06%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -8.13% против 31.85% соответственно.

PLUG

С начала года

-47.42%

1 месяц

-37.08%

6 месяцев

-45.63%

1 год

-64.10%

5 лет

-21.84%

10 лет

-8.13%

TSLA

С начала года

-45.06%

1 месяц

-15.54%

6 месяцев

-9.26%

1 год

28.26%

5 лет

42.37%

10 лет

31.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLUG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLUG: -0.71

TSLA: 0.49

Коэффициент Сортино

PLUG: -1.01

TSLA: 1.21

Коэффициент Омега

PLUG: 0.89

TSLA: 1.14

Коэффициент Кальмара

PLUG: -0.65

TSLA: 0.53

Коэффициент Мартина

PLUG: -1.73

TSLA: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLUG

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и TSLA

Ни PLUG, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLUG и TSLA

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLUG

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и TSLA

Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 16.23%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 25.19%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLUG

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLUG с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLUG и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и TSLA

PLUG

TSLA

Сравнение PLUG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и TSLA

Просадки

Сравнение просадок PLUG и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество