PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLUG с INDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLUG и INDI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PLUG и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.95%
-62.10%
PLUG
INDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLUG:

-0.50

INDI:

-0.54

Коэф-т Сортино

PLUG:

-0.34

INDI:

-0.57

Коэф-т Омега

PLUG:

0.96

INDI:

0.93

Коэф-т Кальмара

PLUG:

-0.50

INDI:

-0.64

Коэф-т Мартина

PLUG:

-1.12

INDI:

-1.35

Индекс Язвы

PLUG:

44.38%

INDI:

37.91%

Дневная вол-ть

PLUG:

98.91%

INDI:

94.51%

Макс. просадка

PLUG:

-99.99%

INDI:

-79.94%

Текущая просадка

PLUG:

-99.85%

INDI:

-74.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUG:

$2.24B

INDI:

$799.63M

EPS

PLUG:

-$2.11

INDI:

-$0.66

Общая выручка (12 мес.)

PLUG:

$659.51M

INDI:

$228.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUG:

-$612.64M

INDI:

$99.49M

EBITDA (12 мес.)

PLUG:

-$1.31B

INDI:

-$88.29M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLUG показывает доходность -50.67%, а INDI немного выше – -49.20%.


PLUG

С начала года

-50.67%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-49.66%

5 лет

-5.48%

10 лет

-3.13%

INDI

С начала года

-49.20%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-36.57%

1 год

-50.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLUG c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLUG, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.50-0.54
Коэффициент Сортино PLUG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.34-0.57
Коэффициент Омега PLUG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.93
Коэффициент Кальмара PLUG, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.52-0.64
Коэффициент Мартина PLUG, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.12-1.35
PLUG
INDI

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDI равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
-0.54
PLUG
INDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и INDI

Ни PLUG, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLUG и INDI

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDI в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.02%
-74.01%
PLUG
INDI

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и INDI

Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 31.93%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 36.86%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.93%
36.86%
PLUG
INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUG и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab