Сравнение PLUG с INDI
PLUG (Plug Power Inc.) and INDI (indie Semiconductor, Inc.) are both stocks. PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while INDI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, PLUG returned -39.26%/yr vs -16.11%/yr for INDI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLUG и INDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLUG показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью 7.93%.
PLUG
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- -4.87%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -44.77%
- 5 лет*
- -39.26%
- 10 лет*
- 1.96%
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUG и INDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 9.14% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -12.95% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
Correlation
The correlation between PLUG and INDI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between PLUG and INDI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLUG:
$2.47B
INDI:
$805.01M
PLUG:
-$1.36
INDI:
-$0.00
PLUG:
3.59
INDI:
1.16K
PLUG:
3.98
INDI:
2.18K
PLUG:
$739.76M
INDI:
$218.77M
PLUG:
-$189.79M
INDI:
$26.51M
PLUG:
-$745.89M
INDI:
-$112.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUG vs. INDI — Ранг доходности на риск
PLUG
INDI
Сравнение PLUG c INDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLUG | INDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.25 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -0.46 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUG и INDI
Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и INDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUG | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -89.91% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.66% | -59.33% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.69% | -83.57% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -89.91% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -75.96% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.23% | -57.13% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.19% | 32.22% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUG и INDI
Текущая волатильность для Plug Power Inc. (PLUG) составляет 15.64%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 32.43%. Это указывает на то, что PLUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUG | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 32.43% | -16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.75% | 62.61% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.75% | 84.02% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.42% | 80.07% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.55% | 80.00% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUG и INDI
Ни PLUG, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLUG и INDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plug Power Inc. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLUG and INDI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to PLUG (15.64%). In terms of maximum drawdown, PLUG dropped -99.99% vs INDI's -89.91%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLUG и INDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор