Сравнение PLTZ с TSLQ
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs -59.82% for TSLQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -71.65% |
Correlation
The correlation between PLTZ and TSLQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
PLTZ
TSLQ
Сравнение PLTZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.87 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.09 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и TSLQ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -98.73% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -69.32% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -98.49% | +33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -68.10% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 54.82% | -17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и TSLQ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) составляет 31.88%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 34.22% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 62.84% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 89.43% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 94.77% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 94.77% | +7.33% |
Сравнение комиссий PLTZ и TSLQ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и TSLQ
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and TSLQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to PLTZ (31.88%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -43.71% vs -59.82% for TSLQ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, PLTZ has been the lower-risk option at 31.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -43.71% return vs -59.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.17% for TSLQ.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор