Сравнение PLTZ с TSDD
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -50.11% for TSDD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 12.81%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 11.65%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 12.81% | -71.83% |
Correlation
The correlation between PLTZ and TSDD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
PLTZ
TSDD
Сравнение PLTZ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.69 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.89 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и TSDD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -99.03% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -72.39% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -98.71% | +47.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -71.62% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 56.48% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и TSDD
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 27.76%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 27.76% | +12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 56.76% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 89.21% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 114.32% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 114.32% | -12.36% |
Сравнение комиссий PLTZ и TSDD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и TSDD
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.47% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and TSDD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to TSDD (27.76%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -35.88% vs -50.11% for TSDD. On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -35.88% return vs -50.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.50% for TSDD.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор