Сравнение PLTZ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
PLTZ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 17.95% | -64.39% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 9.55% | -24.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 9.55%.
PLTZ
- 1 день
- -12.66%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -27.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZ и SARK
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
PLTZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
PLTZ
SARK
Сравнение PLTZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.19 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PLTZ и SARK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SARK
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.57% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SARK
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -81.07% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.00% | -75.82% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.80% | -45.17% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SARK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.11% | 46.51% | +52.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.11% | 56.97% | +42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.11% | 56.97% | +42.14% |