Сравнение PLTZ с QTUM
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. PLTZ is actively managed, while QTUM is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.29%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 53.29%
- 6 месяцев
- 50.69%
- 1 год
- 95.36%
- 3 года*
- 52.22%
- 5 лет*
- 29.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 53.29% | 25.44% |
Correlation
The correlation between PLTZ and QTUM is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
PLTZ
QTUM
Сравнение PLTZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.08 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и QTUM
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -38.45% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -0.59% | -62.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -8.25% | -43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 26.26% | +75.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 26.56% | +75.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 27.17% | +74.82% |
Сравнение комиссий PLTZ и QTUM
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и QTUM
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and QTUM have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор