PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с IONQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%34.23%
IONQ
IonQ, Inc.		-38.07%7.42%237.13%259.13%-79.34%54.63%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -38.07%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

IONQ

1 день
-3.61%
1 месяц
-27.52%
С начала года
-38.07%
6 месяцев
-55.95%
1 год
19.84%
3 года*
65.32%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHDQTUM с XLK
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQIONQ с LAES

Доходность на риск

QTUM vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMIONQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.21

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.10

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

0.38

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

0.79

+10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IONQ равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMIONQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.21

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.20

+0.64

Корреляция

Корреляция между QTUM и IONQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IONQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IONQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IONQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-90.00%

+51.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-67.61%

+52.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-90.00%

+51.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-66.15%

+56.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-51.37%

+42.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

32.93%

-28.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IONQ

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.77%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

16.41%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

66.41%

-45.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

96.74%

-67.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

98.07%

-71.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

96.97%

-69.92%