Сравнение QTUM с RGTI

С начала года, QTUM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -35.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RGTI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и RGTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTUM и RGTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и RGTI.

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.70%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.