Сравнение PLTZ с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
PLTZ и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 17.95% | -64.39% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -37.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.
PLTZ
- 1 день
- -12.66%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZ и CARD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
PLTZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
PLTZ
CARD
Сравнение PLTZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLTZ и CARD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и CARD
Ни PLTZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и CARD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -93.51% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.00% | -90.46% | +32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.80% | -66.62% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и CARD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.11% | 82.47% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.11% | 80.97% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.11% | 80.97% | +18.14% |