Сравнение PLTZ с BDGS
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs 11.63% for BDGS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 4.21% | 8.35% |
Correlation
The correlation between PLTZ and BDGS is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between PLTZ and BDGS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. BDGS — Ранг доходности на риск
PLTZ
BDGS
Сравнение PLTZ c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.90 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 12.72 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и BDGS
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -9.12% | -63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -4.03% | -63.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -2.17% | -48.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -0.66% | -54.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 0.92% | +50.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и BDGS
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 2.30% | +37.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 5.17% | +71.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 6.38% | +96.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 8.22% | +93.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 8.22% | +93.74% |
Сравнение комиссий PLTZ и BDGS
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и BDGS
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and BDGS have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 11.63% vs -35.88% for PLTZ. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 11.63% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Defiance and Bridges. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор