Сравнение PLTZ с ARKQ
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.08%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам PLTZ и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 21.08% | 42.09% |
Correlation
The correlation between PLTZ and ARKQ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
PLTZ
ARKQ
Сравнение PLTZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.66 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и ARKQ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -59.89% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -3.47% | -59.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -17.24% | -34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и ARKQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 32.49% | +69.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 32.23% | +69.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 29.84% | +72.15% |
Сравнение комиссий PLTZ и ARKQ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и ARKQ
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and ARKQ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Defiance and ARK. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.75% for ARKQ.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор