Сравнение PLTY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
PLTY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и XOMO
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
PLTY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
PLTY
XOMO
Сравнение PLTY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.35 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.55 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и XOMO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и XOMO
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и XOMO
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -18.90% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -15.24% | -19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -5.12% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -7.05% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 6.69% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и XOMO
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 6.57% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 13.81% | +18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 22.02% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 18.46% | +35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 18.46% | +35.08% |