Сравнение PLTY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
PLTY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -7.93% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и USOY
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
PLTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
PLTY
USOY
Сравнение PLTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.75 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.20 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.91 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 5.47 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и USOY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и USOY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и USOY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -17.46% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -15.70% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -0.54% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -6.56% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 8.34% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и USOY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.97% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 11.94% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 18.38% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 25.35% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 22.37% | +31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 22.37% | +31.24% |