Сравнение PLTY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
PLTY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -3.23% | 3.76% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -3.23%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и QRMI
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
PLTY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
PLTY
QRMI
Сравнение PLTY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.26 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.41 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.41 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.19 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.26 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.07 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и QRMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и QRMI
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности QRMI в 12.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.76% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и QRMI
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -20.95% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -5.04% | -29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -4.26% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -8.25% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 1.72% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и QRMI
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 2.90% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 4.87% | +27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 7.74% | +38.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 8.46% | +45.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 8.46% | +45.15% |