Сравнение PLTY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
PLTY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и PAPI
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
PLTY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
PLTY
PAPI
Сравнение PLTY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.19 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и PAPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PAPI
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PAPI
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -14.27% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -11.59% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -2.89% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -2.57% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 2.73% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PAPI
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 3.14% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 7.50% | +24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 14.11% | +32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 11.95% | +41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 11.95% | +41.59% |