Сравнение PLTY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
PLTY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -23.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и MRNY
И PLTY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
PLTY
MRNY
Сравнение PLTY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.61 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.21 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | -0.50 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и MRNY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и MRNY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и MRNY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -82.15% | +45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -31.53% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -67.31% | +42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -51.53% | +40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 15.78% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.90%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 16.90% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 39.43% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 52.05% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 51.40% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 51.40% | +2.14% |