Сравнение PLTY с HOOD
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, PLTY returned -0.59% vs 14.13% for HOOD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -18.68%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -25.93%.
PLTY
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 107.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -18.68% | 78.06% | 52.50% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -25.93% | 203.54% | 59.78% |
Correlation
The correlation between PLTY and HOOD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between PLTY and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. HOOD — Ранг доходности на риск
PLTY
HOOD
Сравнение PLTY c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.24 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и HOOD
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -90.21% | +53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -57.26% | +22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -45.05% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -60.90% | +48.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 31.38% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и HOOD
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 14.66%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 23.01% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 50.38% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 69.05% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 74.08% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 74.08% | -21.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и HOOD
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.76%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.76% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and HOOD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.01%) compared to PLTY (14.66%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор