PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTY с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTY с GOOP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

PLTY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTY и GOOP

2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.43%78.06%49.98%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-11.44%52.46%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -11.44%.

PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
5.90%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
11.49%
1 год
63.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий PLTY и GOOP

И PLTY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.

PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

PLTY vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTYGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.27

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.04

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.73

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

11.23

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTY vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTYGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.27

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.18

+0.27

Корреляция

Корреляция между PLTY и GOOP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и GOOP

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности GOOP в 14.11%

TTM202520242023
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		14.11%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PLTY и GOOP

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTYGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-27.49%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-23.32%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-18.80%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-6.43%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

5.67%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и GOOP

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTYGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

10.39%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

19.56%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

28.07%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

24.61%

+29.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

24.61%

+29.00%