Сравнение PLTY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
PLTY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 20.49% | -13.40% | -42.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 20.49%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- -25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и CRSH
И PLTY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
PLTY
CRSH
Сравнение PLTY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.60 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.63 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.50 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.68 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.60 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.63 | +2.07 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и CRSH составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и CRSH
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности CRSH в 98.84%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.84% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и CRSH
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -63.68% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -48.16% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -52.59% | +27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -41.89% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 35.17% | -21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и CRSH
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 8.04% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 23.39% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 42.40% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 48.40% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 48.40% | +5.21% |