Сравнение PLTY с ABNY
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и ABNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
ABNY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам PLTY и ABNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | 2.58% |
Correlation
The correlation between PLTY and ABNY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. ABNY — Ранг доходности на риск
PLTY
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTY c ABNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | ABNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и ABNY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и ABNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | — | — |
Сравнение комиссий PLTY и ABNY
И PLTY, и ABNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и ABNY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, тогда как ABNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 42.81% | 53.45% | 22.09% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and ABNY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY and ABNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 42.81% for ABNY.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и ABNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор