Сравнение PLTY с ABNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY).
PLTY и ABNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и ABNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и ABNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у ABNY с доходностью -5.69%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и ABNY
И PLTY, и ABNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. ABNY — Ранг доходности на риск
PLTY
ABNY
Сравнение PLTY c ABNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | ABNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.02 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.23 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.12 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 0.23 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.02 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | -0.31 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и ABNY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и ABNY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности ABNY в 55.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и ABNY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки ABNY в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и ABNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -31.62% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -17.87% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -20.70% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -16.45% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 9.13% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и ABNY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 9.03% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 18.62% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 29.40% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 30.82% | +22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 30.82% | +22.72% |