Сравнение PLTW с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
PLTW и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и LQTI
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
PLTW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
PLTW
LQTI
Сравнение PLTW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.74 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.02 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 4.15 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.74 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и LQTI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и LQTI
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и LQTI
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -3.41% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -3.41% | -41.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -2.03% | -34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -0.78% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 1.12% | +18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и LQTI
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 2.66% | +15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 3.87% | +41.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 6.23% | +63.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 6.11% | +67.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 6.11% | +67.14% |