Сравнение PLTW с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
PLTW и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и KHPI
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
PLTW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
PLTW
KHPI
Сравнение PLTW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.46 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.46 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и KHPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и KHPI
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и KHPI
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -10.58% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -6.55% | -38.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -4.71% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -1.28% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 1.49% | +17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и KHPI
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 3.26% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 5.28% | +39.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 10.97% | +58.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 9.78% | +63.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 9.78% | +63.47% |