Сравнение PLTW с GOOY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 73.25% for GOOY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 11.93%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 56.11% |
Correlation
The correlation between PLTW and GOOY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
PLTW
GOOY
Сравнение PLTW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.56 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 14.24 | -14.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и GOOY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -24.40% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -16.15% | -41.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -9.97% | -34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -6.35% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 5.16% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и GOOY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 8.88% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 18.78% | +29.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 24.35% | +37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 23.52% | +50.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 23.52% | +50.29% |
Сравнение комиссий PLTW и GOOY
И PLTW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и GOOY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности GOOY в 52.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and GOOY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (18.73%) compared to GOOY (8.88%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 73.25% vs -20.56% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 73.25% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 52.76% for GOOY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор