Сравнение PLTW с GOOW
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.24%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 20.63%.
PLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.24% | 13.30% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 20.63% | 75.51% |
Correlation
The correlation between PLTW and GOOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов PLTW и GOOW
Секторы
PLTW
GOOW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTW
GOOW
-
Сырьевые материалы
PLTW
-
GOOW
-
Коммуникационные услуги
PLTW
-
GOOW
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
GOOW
-
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
GOOW
-
Энергетика
PLTW
-
GOOW
-
Финансовые услуги
PLTW
-
GOOW
-
Здравоохранение
PLTW
-
GOOW
-
Промышленность
PLTW
-
GOOW
-
Недвижимость
PLTW
-
GOOW
-
Коммунальные услуги
PLTW
-
GOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. GOOW — Ранг доходности на риск
PLTW
GOOW
Сравнение PLTW c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 3.71 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и GOOW
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -24.88% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -9.28% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -4.82% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.72% | 37.56% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.73% | 37.56% | +35.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.73% | 37.56% | +35.17% |
Сравнение комиссий PLTW и GOOW
И PLTW, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и GOOW
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.36%, что больше доходности GOOW в 33.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.69% | 19.77% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.36% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and GOOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 33.69% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор