PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOW с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с AAPW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 15.68%.

GOOW

1 день
4.51%
1 месяц
-5.12%
С начала года
20.63%
6 месяцев
17.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
0.41%
1 месяц
11.40%
С начала года
15.68%
6 месяцев
11.27%
1 год
60.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и AAPW

2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		20.63%75.51%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.68%31.08%

Correlation

The correlation between GOOW and AAPW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов GOOW и AAPW

Секторы
GOOW
AAPW

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.8%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
AAPW

-

Сырьевые материалы

GOOW

-

AAPW

-

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

AAPW

-

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

AAPW

-

Энергетика

GOOW

-

AAPW

-

Финансовые услуги

GOOW

-

AAPW

-

Здравоохранение

GOOW

-

AAPW

-

Промышленность

GOOW

-

AAPW

-

Недвижимость

GOOW

-

AAPW

-

Технологии

GOOW

-

AAPW
19.8%

Коммунальные услуги

GOOW

-

AAPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOGLGOOW с GOOPGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с PLTWGOOW с GDXW
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с SPY

Доходность на риск

GOOW vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOW
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOOW vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOWAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

0.56

+3.15

Просадки

Сравнение просадок GOOW и AAPW

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-36.28%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-1.44%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-11.15%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и AAPW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

27.55%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.56%

34.67%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

34.67%

+2.89%

Сравнение комиссий GOOW и AAPW

И GOOW, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и AAPW

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что больше доходности AAPW в 31.24%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.24%28.83%
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		33.69%19.77%

Часто задаваемые вопросы

GOOW and AAPW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOOW and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.

GOOW has the higher dividend yield at 33.69%, compared with 31.24% for AAPW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор