Сравнение PLTW с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PLTW и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и DIVO
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
PLTW vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PLTW
DIVO
Сравнение PLTW c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.99 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.92 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 9.07 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и DIVO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и DIVO
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и DIVO
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -30.04% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -9.21% | -36.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -3.96% | -32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -2.62% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 1.95% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и DIVO
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 3.58% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 7.01% | +38.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 13.13% | +56.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 11.93% | +61.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 14.93% | +58.32% |