Сравнение PLTW с AVGW
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.24%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
PLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.24% | 13.30% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
Correlation
The correlation between PLTW and AVGW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов PLTW и AVGW
Секторы
PLTW
AVGW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTW
AVGW
Сырьевые материалы
PLTW
-
AVGW
-
Коммуникационные услуги
PLTW
-
AVGW
-
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
AVGW
-
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
AVGW
-
Энергетика
PLTW
-
AVGW
-
Финансовые услуги
PLTW
-
AVGW
-
Здравоохранение
PLTW
-
AVGW
-
Промышленность
PLTW
-
AVGW
-
Недвижимость
PLTW
-
AVGW
-
Коммунальные услуги
PLTW
-
AVGW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. AVGW — Ранг доходности на риск
PLTW
AVGW
Сравнение PLTW c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.05 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и AVGW
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -34.65% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -15.71% | -23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -12.21% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.72% | 55.87% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.73% | 55.87% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.73% | 55.87% | +16.86% |
Сравнение комиссий PLTW и AVGW
И PLTW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и AVGW
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.36%, что больше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.36% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and AVGW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 52.01% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор