Сравнение AVGW с AVGO
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 21.29%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам AVGW и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 20.31% |
Correlation
The correlation between AVGW and AVGO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AVGW
AVGO
Сравнение AVGW c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.10 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AVGO
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -48.30% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -13.01% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -7.97% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AVGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 44.74% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 43.15% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 39.38% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AVGO
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности AVGO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AVGW and AVGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор