Сравнение AVGW с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Broadcom Inc. (AVGO).
AVGW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGW и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | -12.03% | 20.91% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%.
AVGW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AVGW
AVGO
Сравнение AVGW c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.06 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между AVGW и AVGO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AVGO
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что больше доходности AVGO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 54.84% | 31.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AVGO
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -48.30% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -23.78% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -8.00% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AVGO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.07% | 48.25% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 42.33% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.07% | 38.90% | +15.17% |