Сравнение AVGW с AVGX
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AVGW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 2.47%.
AVGW
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 9.31% | 20.48% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.47% | 27.51% |
Correlation
The correlation between AVGW and AVGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AVGX — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGX
Сравнение AVGW c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AVGX
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -70.97% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -40.18% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -23.33% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.18% | 92.95% | -35.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 107.14% | -49.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.18% | 107.14% | -49.96% |
Сравнение комиссий AVGW и AVGX
AVGW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AVGX
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.17%, что больше доходности AVGX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 63.17% | 31.15% | 0.00% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.61% | 1.65% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AVGW and AVGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVGW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGW has the higher dividend yield at 63.17%, compared with 1.61% for AVGX.
AVGW is categorized as Derivative Income, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор