Сравнение AVGW с AAPW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AVGW returned 45.25% vs 59.12% for AAPW. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 14.47%.
AVGW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 14.34%
- 6 месяцев
- 40.71%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.15%
AAPW
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $810.41K | $723.82K | |
| $752.28K | $773.38K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам AVGW и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 21.93% | 20.48% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 14.47% | 30.43% |
Correlation
The correlation between AVGW and AAPW is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов AVGW и AAPW
Секторы
AVGW
AAPW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
AAPW
Сырьевые материалы
AVGW
-
AAPW
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
AAPW
-
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
AAPW
-
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
AAPW
-
Энергетика
AVGW
-
AAPW
-
Финансовые услуги
AVGW
-
AAPW
-
Здравоохранение
AVGW
-
AAPW
-
Промышленность
AVGW
-
AAPW
-
Недвижимость
AVGW
-
AAPW
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
AAPW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AAPW — Ранг доходности на риск
AVGW
AAPW
Сравнение AVGW c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | AAPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.42 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 8.04 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AAPW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -36.28% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.65% | -17.36% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -10.33% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -10.45% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 7.38% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AAPW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что AVGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 13.27% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 24.57% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 31.54% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.72% | 35.65% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 35.65% | +21.07% |
Сравнение комиссий AVGW и AAPW
И AVGW, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AAPW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 64.54%, что больше доходности AAPW в 30.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 30.40% | 28.83% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 64.54% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and AAPW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGW has higher volatility (16.08%) compared to AAPW (13.27%). In terms of maximum drawdown, AVGW dropped -34.65% vs AAPW's -36.28%.
On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs 45.25% for AVGW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs 45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGW and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 64.54%, compared with 30.40% for AAPW.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор