Сравнение AVGW с AAPW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 7.48%.
AVGW
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 9.31% | 20.48% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 7.48% | 30.43% |
Correlation
The correlation between AVGW and AAPW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов AVGW и AAPW
Секторы
AVGW
AAPW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
AAPW
Сырьевые материалы
AVGW
-
AAPW
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
AAPW
-
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
AAPW
-
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
AAPW
-
Энергетика
AVGW
-
AAPW
-
Финансовые услуги
AVGW
-
AAPW
-
Здравоохранение
AVGW
-
AAPW
-
Промышленность
AVGW
-
AAPW
-
Недвижимость
AVGW
-
AAPW
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
AAPW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. AAPW — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPW
Сравнение AVGW c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | AAPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и AAPW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -36.28% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -8.43% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -10.96% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и AAPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.18% | 27.75% | +29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 34.38% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.18% | 34.38% | +22.80% |
Сравнение комиссий AVGW и AAPW
И AVGW, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и AAPW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.17%, что больше доходности AAPW в 33.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 33.62% | 28.83% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 63.17% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and AAPW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 63.17%, compared with 33.62% for AAPW.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор