PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTU с NVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

PLTU и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTU и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTU и NVDX

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-39.02%223.17%6.41%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -17.35%.

PLTU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-39.02%
6 месяцев
-48.12%
1 год
94.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с ARKWPLTU с PLTYPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu

Сравнение комиссий PLTU и NVDX

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Доходность на риск

PLTU vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUNVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.79

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.00

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.79

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.23

-0.62

Корреляция

Корреляция между PLTU и NVDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и NVDX

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, что больше доходности NVDX в 4.05%

TTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		38.99%23.29%0.12%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%

Просадки

Сравнение просадок PLTU и NVDX

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, примерно равная максимальной просадке NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и NVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTUNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-68.19%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.96%

-43.76%

-22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-36.49%

-21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.88%

-20.52%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.24%

18.29%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и NVDX

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) с волатильностью 20.76%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTUNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

20.76%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.25%

51.61%

+24.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.97%

82.24%

+32.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.73%

96.82%

+31.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.73%

96.82%

+31.91%