Сравнение PLTU с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
PLTU и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTU и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTU и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -39.10% | 223.17% | 6.41% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -39.10%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
PLTU
- 1 день
- 12.80%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- -39.10%
- 6 месяцев
- -46.78%
- 1 год
- 94.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTU и PLTY
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
PLTU vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTU
PLTY
Сравнение PLTU c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.47 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.21 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PLTU и PLTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и PLTY
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 39.05%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 39.05% | 23.29% | 0.12% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и PLTY
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTU | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -36.61% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.96% | -34.41% | -31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -24.92% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -11.08% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 13.72% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и PLTY
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 29.30% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTU | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.30% | 11.97% | +17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.36% | 32.39% | +43.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.03% | 46.37% | +68.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.93% | 53.61% | +75.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.93% | 53.61% | +75.32% |