PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTU с PLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTU и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTU и PLTR

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-39.02%223.17%6.41%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-17.59%135.03%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -17.59%.

PLTU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-39.02%
6 месяцев
-48.12%
1 год
94.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
0.14%
1 месяц
0.91%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
-20.79%
1 год
72.99%
3 года*
158.81%
5 лет*
44.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с NVDLPLTU с ARKWPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с SPUU
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с VOO

Доходность на риск

PLTU vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.84

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.95

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.72

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.92

-0.32

Корреляция

Корреляция между PLTU и PLTR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и PLTR

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		38.99%23.29%0.12%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLTU и PLTR

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTUPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-84.62%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.96%

-37.81%

-28.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-29.29%

-28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.88%

-40.56%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.24%

15.59%

+14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и PLTR

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTUPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

14.68%

+14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.25%

37.67%

+38.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.97%

57.64%

+57.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.73%

65.50%

+63.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.73%

70.20%

+58.53%