Сравнение PLTU с PLTR
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTU returned -45.63% vs -8.56% for PLTR. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -41.29%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
PLTU
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 31.95%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -41.29%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.34%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.47B | $5.96B | $5.74B | |
| $128.32M | $105.18M | $113.60M |
Сравнение доходности по годам PLTU и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -41.29% | 223.17% | 14.77% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 6.69% |
Correlation
The correlation between PLTU and PLTR is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between PLTU and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTU
PLTR
Сравнение PLTU c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.18 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.33 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и PLTR
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -84.62% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -48.22% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -23.53% | -35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -40.22% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.98% | 25.71% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и PLTR
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 53.82% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 29.45%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.82% | 29.45% | +24.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 47.66% | +45.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 60.01% | +59.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.75% | 67.08% | +65.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.75% | 70.45% | +62.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и PLTR
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 40.61%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 40.61% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTU and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (53.82%) compared to PLTR (29.45%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор