Сравнение PLTU с PLTR
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs -10.91% for PLTR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 6.69% |
Correlation
The correlation between PLTU and PLTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between PLTU and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTU
PLTR
Сравнение PLTU c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.23 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.45 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и PLTR
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -84.62% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -48.22% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -35.11% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -40.25% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 24.18% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и PLTR
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 15.75% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 39.61% | +40.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 51.43% | +51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 65.63% | +59.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 69.55% | +56.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и PLTR
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTU and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (31.42%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор