Сравнение PLTU с PLTR
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTU returned -56.82% vs -20.76% for PLTR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -66.84%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
PLTU
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -34.38%
- С начала года
- -66.84%
- 6 месяцев
- -72.33%
- 1 год
- -56.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -66.84% | 223.17% | 14.77% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 6.69% |
Correlation
The correlation between PLTU and PLTR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between PLTU and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTU
PLTR
Сравнение PLTU c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.46 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.93 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и PLTR
Максимальная просадка PLTU за все время составила -76.94%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -84.62% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.94% | -45.22% | -31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -45.22% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -40.27% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.70% | 22.24% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и PLTR
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 38.14% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.14% | 19.25% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 38.42% | +39.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 51.53% | +51.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.39% | 65.60% | +60.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.39% | 69.71% | +56.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и PLTR
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 71.89%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 71.89% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTU and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (38.14%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -76.94% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор