Сравнение PLTU с ARKW

С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLTU и ARKW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, что больше доходности ARKW в 1.94%

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и ARKW.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.