Сравнение PLTU с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
PLTU и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTU и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTU и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -39.02% | 223.17% | 6.41% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | -8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
PLTU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -39.02%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- 94.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTU и NVDL
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
PLTU vs. NVDL — Ранг доходности на риск
PLTU
NVDL
Сравнение PLTU c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.30 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 5.52 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.59 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между PLTU и NVDL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и NVDL
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 38.99% | 23.29% | 0.12% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и NVDL
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -67.55% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.96% | -42.23% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -34.75% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.88% | -17.05% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 17.61% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и NVDL
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 20.66% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.25% | 51.42% | +24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.97% | 81.87% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.73% | 91.12% | +37.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.73% | 91.12% | +37.61% |