PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

PLTU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTU и GUSH

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-39.02%223.17%6.41%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

PLTU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-39.02%
6 месяцев
-48.12%
1 год
94.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с ARKWPLTU с PLTYPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий PLTU и GUSH

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Доходность на риск

PLTU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.35

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

3.14

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.43

+1.04

Корреляция

Корреляция между PLTU и GUSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и GUSH

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		38.99%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PLTU и GUSH

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-99.98%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.96%

-43.67%

-22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-99.77%

+42.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.88%

-92.81%

+64.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.24%

17.57%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и GUSH

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

16.69%

+12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.25%

39.24%

+37.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.97%

67.59%

+47.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.73%

68.73%

+60.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.73%

94.30%

+34.43%