Сравнение PLTU с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
PLTU и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTU и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTU и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -39.02% | 223.17% | 6.41% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | -14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -27.59%.
PLTU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -39.02%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- 94.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTU и FBL
PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
PLTU vs. FBL — Ранг доходности на риск
PLTU
FBL
Сравнение PLTU c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.30 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.08 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.35 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.77 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.30 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.12 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PLTU и FBL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и FBL
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, что больше доходности FBL в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 38.99% | 23.29% | 0.12% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и FBL
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTU | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -61.15% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.96% | -61.03% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -53.07% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.88% | -14.87% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 27.41% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и FBL
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTU | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 27.60% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.25% | 54.08% | +22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.97% | 79.50% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.73% | 70.82% | +57.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.73% | 70.82% | +57.91% |