Сравнение PLTD с HQGO
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 21.33% for HQGO. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и HQGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у HQGO с доходностью 9.65%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQGO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 9.65% | 15.15% | -2.77% |
Correlation
The correlation between PLTD and HQGO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between PLTD and HQGO has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. HQGO — Ранг доходности на риск
PLTD
HQGO
Сравнение PLTD c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.06 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.98 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и HQGO
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и HQGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -20.85% | -56.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -10.40% | -19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -1.31% | -68.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -2.52% | -57.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 2.68% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и HQGO
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 3.67% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 10.87% | +28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 13.98% | +37.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 16.95% | +45.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 16.95% | +45.89% |
Сравнение комиссий PLTD и HQGO
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и HQGO
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности HQGO в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and HQGO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to HQGO (3.67%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs HQGO's -20.85%.
On 1-year performance, HQGO leads with 21.33% vs -6.44% for PLTD. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 21.33% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.46% for HQGO.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while HQGO is Large Cap Growth Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Hartford. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.34% for HQGO.
HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и HQGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор