Сравнение PLTD с CRCD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. PLTD is passively managed, while CRCD is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -79.80%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -3.57% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
Correlation
The correlation between PLTD and CRCD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
PLTD
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и CRCD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -96.95% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -90.42% | +20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -60.01% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 200.70% | -149.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 200.70% | -137.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 200.70% | -137.86% |
Сравнение комиссий PLTD и CRCD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и CRCD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and CRCD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор