Сравнение PLTD с CRCD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. PLTD is passively managed, while CRCD is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -4.26% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between PLTD and CRCD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
PLTD
CRCD
Сравнение PLTD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.45 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и CRCD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -96.95% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -94.31% | +23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -54.51% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 204.54% | -152.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 204.54% | -140.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 204.54% | -140.81% |
Сравнение комиссий PLTD и CRCD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и CRCD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and CRCD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор