Сравнение KBR с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или EME.
Основные характеристики
| KBR | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.92% | 142.25% |
| Дох-ть за 1 год | 38.15% | 147.71% |
| Дох-ть за 3 года | 18.24% | 59.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.57% | 42.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 28.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 4.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 4.93 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 10.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 32.84 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 4.55% |
| Дневная вол-ть | 19.60% | 30.72% |
| Макс. просадка | -77.47% | -70.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KBR | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.60B | $23.94B |
| EPS | $2.36 | $19.69 |
| Цена/прибыль | 30.52 | 26.43 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.35B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $708.00M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между KBR и EME составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBR и EME
С начала года, KBR показывает доходность 30.92%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 142.25%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 16.12% против 28.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и EME
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности EME в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 0.81% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и EME
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и EME
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 7.32%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности