PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBR с EME

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или EME.

Корреляция

Корреляция между KBR и EME составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBR:

-0.47

EME:

0.49

Коэф-т Сортино

KBR:

-0.47

EME:

0.96

Коэф-т Омега

KBR:

0.93

EME:

1.14

Коэф-т Кальмара

KBR:

-0.42

EME:

0.68

Коэф-т Мартина

KBR:

-0.83

EME:

1.68

Индекс Язвы

KBR:

17.72%

EME:

14.67%

Дневная вол-ть

KBR:

30.76%

EME:

42.98%

Макс. просадка

KBR:

-77.47%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

KBR:

-22.02%

EME:

-13.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBR:

$7.24B

EME:

$20.88B

EPS

KBR:

$2.98

EME:

$22.63

Коэффициент P/E

KBR:

18.73

EME:

20.62

Коэффициент PEG

KBR:

0.67

EME:

1.32

Коэффициент P/S

KBR:

0.91

EME:

1.39

Коэффициент P/B

KBR:

5.10

EME:

7.17

Общая выручка (12 мес.)

KBR:

$7.98B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBR:

$1.15B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

KBR:

$844.00M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 13.41% против 26.60% соответственно.

KBR

С начала года

-3.31%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

-6.65%

1 год

-14.41%

5 лет

25.68%

10 лет

13.41%

EME

С начала года

2.41%

1 месяц

19.10%

6 месяцев

-6.68%

1 год

20.69%

5 лет

52.92%

10 лет

26.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBR и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и EME

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности EME в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBR
KBR, Inc.		1.10%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.22%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок KBR и EME

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и EME

Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 6.73%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.06B
3.87B
(KBR) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBR и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBR, Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%20212022202320242025
14.5%
18.7%
(KBR) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.